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Fundo de investimento
ASA LP II
Denominação oficial: ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
CNPJ 56.924.942/0001-10
- Condomínio fechado
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASA LP II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 20/08/2024
- Registro na CVM
- 20/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/08/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 1,3 mi
- Taxa de Gestão - 2026/4R$ 802 mil
- Taxa CETIPR$ 46 mil
- Taxa CETIP - 1R$ 7 mil
- Despesas de Taxa ANBID em 31/12/25R$ 7 mil
- Taxa AnbimaR$ 4 mil
- Taxa de Administração - 2026/4R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 653,1 mi
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 229,2 mi
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 74,2 mi
- ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 61,9 mi
- PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 56,7 mi
- ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 52,7 mi
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 43,7 mi
- JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 34,4 mi
- ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 26,7 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RFR$ 22,4 mi
- ABSOLUTE DFP FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 21 mi
- RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 15,5 mi
- TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADAR$ 14,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 1,4 bi
Retorno mensal
24 observações, de 08/2024 a 07/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos 1,7%
- Meses positivos / negativos
- 20 / 4
- Melhor mês
- 03/2026 · 3,2%
- Pior mês
- 02/2025 · -48,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 7 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-2,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p74 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 2,2 bi
Patrimônio líquido
R$ 782,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 18 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
23 de 24
em toda a série observada
Meses com sinal alto
8
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
24 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 1,3 bi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
686
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 29
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 30
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 17
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 26
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 27
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 25
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
alta02/2025
média01/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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