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Fundo de investimento · CNPJ 56.924.942/0001-10
ASA LP II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ASA LP II declarou sua carteira à CVM, em 5 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Fundo investidor identificado: ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 290,3 mi em 06/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASA LP II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 164,8 mi
- ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 113 mil
- Taxa AnbimaNova posição declarada+R$ 5 mil
Reduções e saídas
- QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 5,4 mi
- Taxa de Fiscalização CVM 2025Valor de mercado menor−R$ 7 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/08/2024
- Constituição
- 19/08/2024
- Início da classe
- 20/08/2024
- Registro na CVM
- 20/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/08/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,8 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 06/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,8 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 bi96,5% dos ativos
- QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 53 mi2,9% dos ativos
- ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,4 mi0,6% dos ativos
- Taxa de Fiscalização CVM 2025Valores a receberR$ 69 mil<0,1% dos ativos
- Taxa AnbimaValores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Taxa de Gestão - 2026/6Valores a pagar · Obrigação-R$ 1,5 mi
- Taxa de Gestão - 2026/5Valores a pagar · Obrigação-R$ 1,2 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 1,2 mi
- Taxa CETIPValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
- Despesas de Taxa ANBID em 31/12/25Valores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
- Taxa de Administração - 2026/6Valores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- Despesa - Banco LiquidanteValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 826,9 mi.
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 290,3 mi
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 75,9 mi
- ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 73,1 mi
- ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 63,5 mi
- PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 58,2 mi
- ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 54,1 mi
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 44,9 mi
- SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 43,6 mi
- ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 35,7 mi
- JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 35,3 mi
- ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 27,4 mi
- SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADAR$ 24,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 8 posições: 0 mantidas, 3 encerradas e 5 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Senior Série 30 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 1,5 bi
Retorno mensal
25 observações, de 08/2024 a 08/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos 1,3%
- Meses positivos / negativos
- 21 / 4
- Melhor mês
- 3,2% · 03/2026
- Pior mês
- -48,0% · 02/2025
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 8 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · -4,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p71 · 0 meses na direção atual · risco p46 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 2,6 bi · R$ 984,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 19 meses na direção atual
- Persistência atual
- 2 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 24 de 25 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 9 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
25 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Pessoas físicas
- 394
- Empresas não financeiras
- 317
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 30
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 29
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 17
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 26
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 27
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 25
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,2%
04/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,9%
03/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,9%
02/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,2%
01/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,3%
12/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,5%
11/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,2%
10/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,0%
09/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,0%
08/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,1%
07/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,0%
06/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,2%
05/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,5%
04/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,3%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%
02/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,7%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAFIDC
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIMFIDC
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 126 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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