Dossiê do fundo
ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER
Denominação oficial: ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 49.558.667/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 51
- Cinco maiores posições
- 82%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi, distribuído em 51 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 50% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 51
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 579,1 mi50,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 206,6 mi18% do PL
- ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 94,9 mi8,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 37,3 mi3,2% do PL
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,4 mi2,4% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 26,4 mi2,3% do PL
- AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.R$ 18,4 mi1,6% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,5 mi1,5% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,6 mi1,3% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 14 mi1,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 9,7 mi0,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 9,6 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 1,2 bi
- ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 871,2 mi
- ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 178,8 mi
- ABSOLUTE DELFOS XP SEG PREV FIE I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 73,4 mi
- ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 27,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.