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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I

CNPJ 42.933.402/0001-99

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 88,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 106,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 49 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 01/04/2024
Registro na CVM: 01/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 01/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: GUARDIAN CRÉDITO LTDA.
Administradora: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

18,6%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+3,9 p.p.

Volatilidade anualizada

0,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 106,5 mi

Retorno mensal

49 observações, de 07/2022 a 07/2026

3m 4,3% · 6m 8,7% · 26m contínuos 41,0%

Meses positivos / negativos: 48 / 1
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 07/2022 · -6,7%
Índice de Sharpe 12m: 50,37
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-3,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p65 · 2 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

+1,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p90 · 17 meses na direção atual

R$ 88,1 mi

Patrimônio líquido

-R$ 4,2 mi em 3 meses · posição histórico p21 · 13 meses na direção atual

Persistência atual

49 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

49 de 49

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

49 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 98,6 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 94,4 mi

100,0%

12m +97,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Outras instituições financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês5,0%Esperado / real5,0% / 5,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

9 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Sênior Série 1

31 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,1%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,1%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,1%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,9%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,8%

11/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%

10/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,5%

09/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%

08/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,6%

07/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,6%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,5%

05/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,6%

04/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,5%

03/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%

02/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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