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Fundo de direitos creditórios
GUARDIAN GDF
CNPJ 51.767.969/0001-23
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 522,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 678,1 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 35 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 28/06/2024
- Registro na CVM
- 28/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- GUARDIAN CRÉDITO LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
19,3%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+4,5 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 678,1 mi
Retorno mensal
35 observações, de 09/2023 a 07/2026
3m 4,4% · 6m 8,9% · 26m contínuos 41,9%
- Meses positivos / negativos
- 25 / 8
- Melhor mês
- 07/2025 · 1,7%
- Pior mês
- 05/2024 · -14,7%
- Índice de Sharpe 12m
- 27,84
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
11,7%
Inadimplência / PL
+1,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p94 · 2 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
8,3%
SCR D–H
+2,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual
R$ 522,4 mi
Patrimônio líquido
-R$ 87,4 mi em 3 meses · posição histórico p26 · 10 meses na direção atual
Persistência atual
35 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
35 de 35
em toda a série observada
Meses com sinal alto
35
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
35 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+1,8 p.p.
Posição histórica
Percentil 94
Comparação com pares
Risco p95
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 548 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
361–720 dias
R$ 149,8 mi
27,9%
12m +0,5 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 145,2 mi
27,0%
12m -2,7 p.p.
181–360 dias
R$ 108,6 mi
20,2%
12m +1,2 p.p.
91–180 dias
R$ 63,2 mi
11,8%
12m +0,5 p.p.
31–90 dias
R$ 46 mi
8,6%
12m +0,3 p.p.
Até 30 dias
R$ 24,1 mi
4,5%
12m +0,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 195,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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