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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA
CNPJ 52.810.196/0001-83
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 564,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 594,3 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 31 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 07/11/2023
- Registro na CVM
- 07/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/11/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- GUARDIAN CRÉDITO LTDA.
- Administradora
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 19 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 4 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
18,1%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+3,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,3%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 594,3 mi
Retorno mensal
31 observações, de 01/2024 a 07/2026
3m 4,2% · 6m 8,4% · 19m contínuos 29,4%
- Meses positivos / negativos
- 31 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 06/2024 · 1,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 41,55
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-2,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual
—
SCR D–H
+2,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 3 meses na direção atual
R$ 564,4 mi
Patrimônio líquido
-R$ 9,9 mi em 3 meses · posição histórico p57 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
31 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
31 de 31
em toda a série observada
Meses com sinal alto
3
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
31 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 540 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4
4 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC EMPÍRICA FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LIMITADA MEZ IV
Em Funcionamento Normal · início 09-19/2024
FIDC EMPÍRICA FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LIMITADA MEZ V
Em Funcionamento Normal · início 05-05/2025
FIDC EMPÍRICA FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LIMITADA SEN V
Em Funcionamento Normal · início 05-05/2025
FIDC EMPÍRICA FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LIMITADA SEN IV
Em Análise · início 09-18/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
média05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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