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Fundo de direitos creditórios

DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

CNPJ 24.270.541/0001-06

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 277,6 mi
PL médio 12 meses: R$ 279,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 19/11/2024
Registro na CVM: 19/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 19/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

15,0%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+0,3 p.p.

Volatilidade anualizada

0,8%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 279,5 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 3,5% · 6m 7,4% · 27m contínuos 43,1%

Meses positivos / negativos: 67 / 0
Melhor mês: 03/2023 · 4,0%
Pior mês: 09/2025 · 0,8%
Índice de Sharpe 12m: 0,32
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p86 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p83 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-25,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p68 · 0 meses na direção atual

risco p24 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p67 · 2 meses na direção atual

R$ 277,6 mi

Patrimônio líquido

-R$ 4,5 mi em 3 meses · posição histórico p91 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

21 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

66 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 83

Comparação com pares

Risco p86

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 277 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 104,4 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3

3 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

COTAS SENIORES DA TERCEIRA SÉRIE DO DISAM CASH FIDC

Em Funcionamento Normal · início 01-08/2025

FechadoProfissional

COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO DISAM CASH FIDC

Em Funcionamento Normal · início 08-04/2025

FechadoProfissional

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO DISAM CASH FIDC

Em Funcionamento Normal · início 08-04/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 25,9%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 97,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 46,3%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 97,7%

04/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 94,4%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,8%Cedente principal acima de 50% · 91,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,9%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%Cedente principal acima de 50% · 98,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%Cedente principal acima de 50% · 99,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,0%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%Cedente principal acima de 50% · 99,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,8%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 99,9%

10/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 99,9%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 99,1%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 97,2%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,9%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 38,2%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,2%Cedente principal acima de 50% · 95,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,7%

04/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,2%

03/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 95,9%

02/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 99,8%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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