Dossiê do fundo
Fundo 49.916.151/0001-83
CNPJ 49.916.151/0001-83
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 1,8 mi
- Taxa de Gestão - 2026/3R$ 600 mil
- Taxa CETIPR$ 19 mil
- Taxa CETIP - 1R$ 19 mil
- Taxa CVM - 2025R$ 7 mil
- PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR - 20R$ 6 mil
- Taxa de Administração - 2026/3R$ 3 mil
- Complemento Taxa CVM - 2025R$ 2 mil
- Despesa - Banco LiquidanteR$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 336,7 mi
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 160,2 mi
- ANDO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 39 mi
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 30,2 mi
- TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADAR$ 18,4 mi
- KRU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 15,1 mi
- RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 12,9 mi
- LIVERPOOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 12,2 mi
- FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 11,7 mi
- RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 10,4 mi
- DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 9,1 mi
- JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,1 mi
- INSIGHTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.