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Fundo de investimento
ASA LONGO PRAZO
Denominação oficial: ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
CNPJ 49.916.151/0001-83
- Condomínio fechado
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASA LONGO PRAZO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 24/01/2024
- Registro na CVM
- 24/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/01/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 1,5 mi
- Taxa de Gestão - 2026/4R$ 576 mil
- Taxa CETIP - 1R$ 22 mil
- Taxa CETIPR$ 19 mil
- PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR - 25R$ 17 mil
- PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR - 26R$ 6 mil
- Taxa de Administração - 2026/4R$ 4 mil
- Taxa AnbimaR$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 342,9 mi
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 163 mi
- ANDO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 39,5 mi
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 30,5 mi
- TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADAR$ 20,6 mi
- KRU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 15,4 mi
- RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 13 mi
- LIVERPOOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 12 mi
- FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 11,8 mi
- RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 10,5 mi
- DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 9,3 mi
- JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,2 mi
- LUXURY EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 993,9 mi
Retorno mensal
41 observações, de 03/2023 a 07/2026
3m 4,0% · 6m — · 5m contínuos 9,0%
- Meses positivos / negativos
- 38 / 3
- Melhor mês
- 03/2026 · 3,0%
- Pior mês
- 03/2023 · -14,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 9 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-4,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p38 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 1,2 bi
Patrimônio líquido
R$ 130,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 13 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
40 de 41
em toda a série observada
Meses com sinal alto
27
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
41 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 258,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
886
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 12
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 9
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 15
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 20
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 26
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
alta04/2025
média03/2025
alta02/2025
alta01/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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