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Fundo de direitos creditórios
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 49.826.785/0001-45
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 4,2 bi
- PL médio 12 meses
- R$ 2,9 bi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 42 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/02/2024
- Constituição
- 06/03/2023
- Início da classe
- 02/02/2024
- Registro na CVM
- 02/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/02/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
19,0%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+4,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,7%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 2,9 bi
Retorno mensal
42 observações, de 03/2023 a 08/2026
3m 4,7% · 6m 9,7% · 27m contínuos 40,1%
- Meses positivos / negativos
- 40 / 2
- Melhor mês
- 03/2026 · 1,8%
- Pior mês
- 04/2023 · -10,1%
- Índice de Sharpe 12m
- 6,56
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,9%
Inadimplência / PL
-0,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p59 · 1 meses na direção atual
36,5%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+16,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p56 · 4 meses na direção atual
0,2%
SCR D–H
+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p74 · 1 meses na direção atual
R$ 4,2 bi
Patrimônio líquido
R$ 1,1 bi em 3 meses · posição histórico p100 · 20 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
19 de 42
em toda a série observada
Meses com sinal alto
10
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
42 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-0,9 p.p.
Posição histórica
Percentil 59
Comparação com pares
Risco p89
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 2,5 bi
75,2%
12m +75,2 p.p.
Comércio
R$ 463,4 mi
14,0%
12m -85,1 p.p.
Serviços
R$ 303,1 mi
9,1%
12m +9,1 p.p.
Agronegócio
R$ 54,8 mi
1,7%
12m +0,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
31–90 dias
R$ 155 mi
21,6%
12m -20,5 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 153,8 mi
21,5%
12m +18,0 p.p.
91–180 dias
R$ 107,6 mi
15,0%
12m -6,2 p.p.
361–720 dias
R$ 102,3 mi
14,3%
12m +6,9 p.p.
181–360 dias
R$ 99,4 mi
13,9%
12m +5,0 p.p.
Até 30 dias
R$ 98,1 mi
13,7%
12m -3,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 1,9 bi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 3,7 mi
-R$ 10,6 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
7 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026
média04/2026
alta03/2026
média09/2025
alta08/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
alta12/2024
alta11/2024
alta10/2024
média09/2024
alta08/2024
média07/2024
média06/2024
média05/2024
alta11/2023
alta10/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMFIDC
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAFIDC
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIMFIDC
- ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FIIFII
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 119 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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