Fundo de investimento
PORTO SEGURO
Denominação oficial: PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ 18.716.322/0001-05
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 89%
+2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO SEGURO declarava patrimônio líquido de R$ 5,4 bi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 77% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 256 mi em aquisições e R$ 6,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 256 mi em aquisições e R$ 6,9 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 256 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 76%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 3,6 bi67,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 760,2 mi14,2% do PL
- PORTO MANACÁ BANCÁRIOS FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 251,9 mi4,7% do PL
- SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 72,4 mi1,4% do PL
- BANCO STELLANTIS S.A.R$ 61,9 mi1,2% do PL
- DebênturesR$ 56,4 mi1,1% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENR$ 48,8 mi0,9% do PL
- PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 45,3 mi0,8% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 45,3 mi0,8% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 43,2 mi0,8% do PL
- PARANA BANCO S/AR$ 36,9 mi0,7% do PL
- BANCO XP S.AR$ 33,9 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.