Dossiê do fundo
ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER
Denominação oficial: ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.559.434/0001-15
- Patrimônio líquido
- R$ 3,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 59
- Cinco maiores posições
- 75%
-4,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 3,1 bi, distribuído em 59 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 391 mi em aquisições e R$ 1,2 bi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 391 mi em aquisições e R$ 1,2 bi em vendas — giro equivalente a 52% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 391 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,2 bi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 59
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,3 bi42,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 688,7 mi22% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 142,9 mi4,6% do PL
- Banco Xp S.AR$ 108,8 mi3,5% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 94,9 mi3% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 52,1 mi1,7% do PL
- AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.R$ 51,9 mi1,7% do PL
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.AR$ 48,7 mi1,6% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 46 mi1,5% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37 mi1,2% do PL
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 34,6 mi1,1% do PL
- BANCO AGIPLAN S.A.R$ 32,8 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3,1 bi
- ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.