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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV

CNPJ 62.010.175/0001-37

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 549,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 524,9 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 12 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 31/07/2025
Registro na CVM: 31/07/2025
Registro/adequação RCVM 175: 31/07/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 12 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

12,1%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

-2,6 p.p.

Volatilidade anualizada

2,7%

Máxima perda acumulada

-1,4%

PL médio 12 meses

R$ 524,9 mi

Retorno mensal

12 observações, de 08/2025 a 07/2026

3m 0,8% · 6m 4,3% · 12m contínuos 12,1%

Meses positivos / negativos: 11 / 1
Melhor mês: 10/2025 · 1,7%
Pior mês: 07/2026 · -1,4%
Índice de Sharpe 12m: -0,84

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-4,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p45 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 549,3 mi

Patrimônio líquido

-R$ 32,3 mi em 3 meses · posição histórico p18 · 6 meses na direção atual

Persistência atual

12 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

12 de 12

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

12 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Financeiro

R$ 544,1 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

Acima de 720 dias

R$ 202,6 mi

37,7%

12m —

361–720 dias

R$ 132,5 mi

24,7%

12m —

181–360 dias

R$ 91,7 mi

17,1%

12m —

91–180 dias

R$ 46,4 mi

8,6%

12m —

31–90 dias

R$ 41,9 mi

7,8%

12m —

Até 30 dias

R$ 22,3 mi

4,2%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 370,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês-1,4%Esperado / real1,2% / -1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

11 cotistas

Rentab. mês-1,2%Esperado / real0,0% / -1,2%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês5,3%Esperado / real0,0% / 5,3%

Subclasse Sênior Série 1

46 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

MEZ - FIDC MT FGTS RECEIVABLES IV

Em Funcionamento Normal · início 08-13/2025

FechadoProfissionalExclusiva

SUB - FIDC MT FGTS RECEIVABLES IV

Em Funcionamento Normal · início 08-13/2025

FechadoProfissionalExclusiva

SEN - FIDC MT FGTS RECEIVABLES IV

Em Funcionamento Normal · início 08-13/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,1%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,4%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,6%Cedente principal acima de 50% · 99,4%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,4%Cedente principal acima de 50% · 99,4%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,1%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 97,7%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,3%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 95,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 85,7%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 91,0%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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