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Fundo de investimento · CNPJ 32.319.525/0001-80
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 5,1 bi (+4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 53 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 83%. No mês, registrou R$ 5,5 mi em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: LETO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 6,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: JGP CRÉDITO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA · posição declarada de R$ 3,4 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 72,3 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 49,9 mi
- COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÃ+ÃONova posição declarada+R$ 30,6 mi
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 20,1 mi
Reduções e saídas
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- BANCO INTERMEDIValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- BANCO VOLKSWAGEValor de mercado menor−R$ 951 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSValor de mercado menor−R$ 740 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/05/2025
- Constituição
- 21/05/2025
- Início da classe
- 21/05/2025
- Registro na CVM
- 21/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,5 mi em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários55,3%
- Títulos públicos e compromissadas21,2%
- Depósitos a prazo / letras financeiras12,2%
- Cotas de fundos10,6%
- Crédito privado / agro0,7%
- Outros0%
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 15,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 901 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,1 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 2,8 bi55,3% dos ativos55,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 860,3 mi16,9% dos ativos17% do PL
- Operações CompromissadasR$ 219,9 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 196,8 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 114,8 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 70,9 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57,2 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,7 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51,5 mi1% dos ativos1% do PL
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 46,8 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,3 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,8 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 41 grupos de ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,5 mi0,8% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 37,5 mi0,7% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 35,3 mi0,7% dos ativos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,2 mi0,6% dos ativos
- COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÃ+ÃODebênturesR$ 30,6 mi0,6% dos ativos
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,1 mi0,5% dos ativos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,5 mi0,5% dos ativos
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,8 mi0,5% dos ativos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,9 mi0,5% dos ativos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 22,5 mi0,4% dos ativos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21,8 mi0,4% dos ativos
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,1 mi0,4% dos ativos
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,2 mi0,4% dos ativos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,3 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 15,8 mi0,3% dos ativos
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDACotas de FundosR$ 14,1 mi0,3% dos ativos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,5 mi0,2% dos ativos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 11,4 mi0,2% dos ativos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,2 mi0,2% dos ativos
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,3 mi0,2% dos ativos
- FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS ICotas de FundosR$ 9,7 mi0,2% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,7 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 9,3 mi0,2% dos ativos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,5 mi0,2% dos ativos
- BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,2 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 5,2 mi0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.DebênturesR$ 3 mi<0,1% dos ativos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 762 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 669 mil<0,1% dos ativos
- BANCO CNH CAPITDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 647 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 634 mil<0,1% dos ativos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 383 mil<0,1% dos ativos
- BANCO MERCEDESDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 142 mil<0,1% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 128 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 15,7 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 549 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 335 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 5,1 bi.
- JGP CRÉDITO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAR$ 3,4 bi
- JGP SVP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAR$ 1,2 bi
- JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAR$ 202,9 mi
- JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAR$ 117,7 mi
- JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 1 ICATU FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAR$ 104,1 mi
- JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAR$ 63 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 412 posições: 0 mantidas, 126 encerradas e 286 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 152 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAFIF
- LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 90 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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