Dossiê do fundo
JGP DEBÊNTURES CDI
Denominação oficial: JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.600.298/0001-50
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 2,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 60
- Cinco maiores posições
- 84%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP DEBÊNTURES CDI declarava patrimônio líquido de R$ 2,4 bi, distribuído em 60 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 105% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 60
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 2,5 bi105,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 112 mi4,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 100,8 mi4,3% do PL
- ORIGEM ENERGIA S.A.R$ 39,1 mi1,7% do PL
- VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SAR$ 38 mi1,6% do PL
- VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DER$ 31,2 mi1,3% do PL
- CONCESSIONÃ?RIA DAS LINHAS 8 E 9 DOR$ 29,7 mi1,3% do PL
- IGUA RIO DE JANEIRO S.A.R$ 28,5 mi1,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 24,6 mi1% do PL
- COMERC PARTICIPAÇÕES S.AR$ 24,5 mi1% do PL
- V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAR$ 24,4 mi1% do PL
- ALGAR TELECOM S/AR$ 23,7 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 2,4 bi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 1,4 bi
- BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 482,8 mi
- BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 475,4 mi
- JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAR$ 16,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.