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Fundo de investimento · CNPJ 21.762.085/0001-15
LETO SELECT MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, LETO SELECT MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 655,5 mi (+3,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 53 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 61% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: LETO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 655,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA · posição declarada de R$ 349,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LETO SELECT MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 17,8 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 10,9 mi
- COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÃ+ÃONova posição declarada+R$ 4 mi
- BANRISULNova posição declarada+R$ 3,7 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 16,6 mi
- BANCO INTERMEDIValor de mercado menor−R$ 467 mil
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 319 mil
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 319 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/04/2025
- Constituição
- 11/04/2025
- Início da classe
- 11/04/2025
- Registro na CVM
- 11/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários60,6%
- Cotas de fundos10%
- Depósitos a prazo / letras financeiras9,2%
- Títulos públicos e compromissadas9,2%
- Investimento no exterior7,6%
- Crédito privado / agro2,5%
- Outros0,9%
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 668,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 401 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 655,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 655,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 405,2 mi60,6% dos ativos61,8% do PL
- JGP CLASS C 2Investimento no ExteriorR$ 50,9 mi7,6% dos ativos7,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 44,4 mi6,6% dos ativos6,8% do PL
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,8 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,5 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 17,2 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,5 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,8 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,7 mi1,4% dos ativos1,5% do PL
- BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,6 mi1,1% dos ativos1,2% do PL
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 41 grupos de ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,6 mi0,8% dos ativos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,5 mi0,8% dos ativos
- COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÃ+ÃODebênturesR$ 4 mi0,6% dos ativos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi0,6% dos ativos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi0,6% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 3,5 mi0,5% dos ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 2,6 mi0,4% dos ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- GAIA GERAÇÃO LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
- SAF BOTAFOGOTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIACotas de FundosR$ 1,8 mi0,3% dos ativos
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,3% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.DebênturesR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 777 mil0,1% dos ativos
- JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 637 mil<0,1% dos ativos
- BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 564 mil<0,1% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 419 mil<0,1% dos ativos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 319 mil<0,1% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 260 mil<0,1% dos ativos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 259 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 219 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 215 mil<0,1% dos ativos
- DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 118 mil<0,1% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIROTítulos de Crédito PrivadoR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 103<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 12,3 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 218 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 150 mil
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 25 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 655,5 mi.
- LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAR$ 349,8 mi
- LETO SELECT FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 305,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 394 posições: 27 mantidas, 108 encerradas e 259 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 162 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAFIF
- LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 90 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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