Dossiê do fundo
Fundo 45.683.314/0001-74
CNPJ 45.683.314/0001-74
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 01/2025
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 58%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 01/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 01/2025.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 01/2025.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 257,3 mi
- JGP CRÉDITO ECOSSISTEMA MASTER FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 108,7 mi
- JGP HANNOVER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 55,5 mi
- JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDAR$ 35,3 mi
- JGP CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAR$ 13,6 mi
- JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 12,3 mi
- JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,9 mi
- JGP CRÉDITO SECURITIZAÇÃO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,6 mi
- JGP SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAR$ 7,5 mi
- JGP CRÉDITO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi
- JGP SELECT PREMIUM FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.