Dossiê do fundo
JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA
Denominação oficial: JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.477.809/0001-09
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 302,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 61
- Cinco maiores posições
- 76%
-1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 302,4 mi, distribuído em 61 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 120% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 579 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 299,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 579 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 579 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 61
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 364,6 mi120,6% do PL
- JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,2 mi10% do PL
- Títulos PúblicosR$ 16,4 mi5,4% do PL
- SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.R$ 9 mi3% do PL
- VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DER$ 8,5 mi2,8% do PL
- CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SR$ 7 mi2,3% do PL
- LOCALIZA RENT A CAR SAR$ 6,7 mi2,2% do PL
- JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,1 mi2% do PL
- HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TR$ 5,8 mi1,9% do PL
- VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SAR$ 5,2 mi1,7% do PL
- ENAUTA PARTICIPACOES S.AR$ 5 mi1,7% do PL
- IGUA RIO DE JANEIRO S.A.R$ 4,9 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 302,4 mi
- JGP ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 302,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.