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Fundo de investimento · CNPJ 62.701.033/0001-16
JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 900,7 mi (+1,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 93%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: LETO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 909,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 849,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 43,5 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 9,5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSNova posição declarada+R$ 3,2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 358 mil
Reduções e saídas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado menor−R$ 731 mil
- Cupom de DI x IPCA - FuturoNão aparece na posição atual−R$ 488 mil
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 108 mil
- DI de 1 dia - FuturoNão aparece na posição atual−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/09/2025
- Constituição
- 12/09/2025
- Início da classe
- 12/09/2025
- Registro na CVM
- 12/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/09/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários81,7%
- Cotas de fundos10,2%
- Outros4,6%
- Títulos públicos e compromissadas3,4%
20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 93% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 946,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 44,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 900,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 900,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 773,3 mi81,7% dos ativos85,9% do PL
- Valores a ReceberR$ 43,8 mi4,6% dos ativos4,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 32,3 mi3,4% dos ativos3,6% do PL
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 18,2 mi1,9% dos ativos2% do PL
- IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 10,1 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,7% dos ativos0,8% do PL
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 5,2 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
Ver os demais 8 grupos de ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 3,2 mi0,3% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 44,2 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,2 mi
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 207 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 46 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 900,9 mi.
- BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 849,6 mi
- JGP ECOSSISTEMA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,4 mi
- JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDAR$ 10,4 mi
- JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,5 mi
- JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 236 posições: 15 mantidas, 125 encerradas e 96 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 211 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAFIF
- LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 90 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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