Dossiê do fundo
JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA
Denominação oficial: JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62.701.033/0001-16
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 892,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 98
- Cinco maiores posições
- 52%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 892,8 mi, distribuído em 98 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 210% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 236,6 mi em aquisições e R$ 193,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 887,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 236,6 mi em aquisições e R$ 193,8 mi em vendas — giro equivalente a 48% do patrimônio.
Aquisições
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 198,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 33,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 98
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOR$ 899,7 mi100,8% do PL
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 45,9 mi5,1% do PL
- CONC METRORIOR$ 42,7 mi4,8% do PL
- ORIGEMENERGIORIGR$ 37,4 mi4,2% do PL
- TRIPLE PLAYR$ 36,2 mi4,1% do PL
- VIA BRASILBRR$ 34,3 mi3,8% do PL
- Valores a PagarR$ 33,4 mi3,7% do PL
- AGUAS DO RIO 1 SPER$ 31,4 mi3,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 31,3 mi3,5% do PL
- ONZER$ 27 mi3% do PL
- VITALENGR$ 26,7 mi3% do PL
- HIGHLINE BRAR$ 26,6 mi3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 896,7 mi
- BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 852,5 mi
- JGP ECOSSISTEMA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,1 mi
- JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDAR$ 7,5 mi
- JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,1 mi
- JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.