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Fundo de direitos creditórios

IFOOD PAGO CRÉDITO II

CNPJ 59.323.530/0001-13

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 340 mi
PL médio 12 meses: R$ 338 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 15 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IFOOD PAGO CRÉDITO II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 05/02/2025
Registro na CVM: 06/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 06/02/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administradora: VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante: VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 15 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

190,7%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+176,0 p.p.

Volatilidade anualizada

150,7%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 338 mi

Retorno mensal

15 observações, de 05/2025 a 07/2026

3m 2,9% · 6m 7,3% · 15m contínuos 602,3%

Meses positivos / negativos: 14 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 05/2026 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: 1,01

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p20 entre pares

24,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+15,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p29 · 1 meses na direção atual

risco p43 entre pares

22,9%

SCR D–H

+9,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual

R$ 340 mi

Patrimônio líquido

-R$ 3,4 mi em 3 meses · posição histórico p79 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

1 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

11 de 15

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

15 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 261,8 mi

74,5%

12m -25,5 p.p.

Comércio

R$ 89,7 mi

25,5%

12m +25,5 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 100,9 mi

31,3%

12m +2,7 p.p.

181–360 dias

R$ 84,6 mi

26,2%

12m -3,0 p.p.

91–180 dias

R$ 51,6 mi

16,0%

12m -2,4 p.p.

31–90 dias

R$ 38,3 mi

11,9%

12m -1,9 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 27,2 mi

8,4%

12m +1,7 p.p.

Até 30 dias

R$ 20,2 mi

6,3%

12m +2,9 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 84,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Outras instituições financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês2,2%Esperado / real2,2% / 2,2%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBORDINADAS JUNIOR

Em Funcionamento Normal · início 05-05/2025

FechadoProfissional

SENIORES

Em Funcionamento Normal · início 05-14/2025

FechadoProfissionalExclusiva

SUBORDINADAS MEZANINO

Em Funcionamento Normal · início 05-14/2025

FechadoProfissionalExclusiva

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 22,9%

04/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 79,0%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,8%Cedente principal acima de 50% · 85,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,7%

02/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 84,0%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 85,0%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 85,0%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 83,0%

10/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 84,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,0%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 29,3%

08/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 79,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 63,0%

07/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 60,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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