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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH -
CNPJ 39.669.950/0001-49
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- PL médio 12 meses
- R$ 1 bi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 4 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 1 bi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 3,8% · 6m 7,6% · 8m contínuos 10,4%
- Meses positivos / negativos
- 55 / 12
- Melhor mês
- 01/2024 · 14,1%
- Pior mês
- 02/2023 · -10,3%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 12 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p79 · 0 meses na direção atual
5,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-1,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p55 · 1 meses na direção atual
43,5%
SCR D–H
+42,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
R$ 1,4 bi
Patrimônio líquido
R$ 134,4 mi em 3 meses · posição histórico p98 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
3 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
52 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
28
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 79
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 1,4 bi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 791,5 mi
55,9%
12m +2,4 p.p.
361–720 dias
R$ 282,8 mi
20,0%
12m -1,2 p.p.
181–360 dias
R$ 163,9 mi
11,6%
12m -0,6 p.p.
91–180 dias
R$ 88,1 mi
6,2%
12m -0,3 p.p.
31–90 dias
R$ 61,1 mi
4,3%
12m -0,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 29 mi
2,1%
12m -0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 1,4 bi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1
3 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SENIOR III
Em Funcionamento Normal · início 12-05/2024
MEZANINO A
Em Funcionamento Normal · início 12-05/2024
MEZANINO B
Em Funcionamento Normal · início 12-05/2024
MEZANINO C
Em Funcionamento Normal · início 12-05/2024
MEZANINO C II
Em Funcionamento Normal · início 07-02/2025
MEZANINO B II
Em Funcionamento Normal · início 07-02/2025
MEZANINO A II
Em Funcionamento Normal · início 07-02/2025
SENIOR IV
Em Funcionamento Normal · início 07-02/2025
MEZANINO B 3
Em Funcionamento Normal · início 01-16/2026
MEZANINO A 3
Em Funcionamento Normal · início 01-16/2026
MEZANINO C 3
Em Funcionamento Normal · início 01-16/2026
SENIOR 5
Em Funcionamento Normal · início 01-16/2026
SUBORDINADA JUNIOR
Fase Pré-Operacional · início 11-26/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
média05/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
média01/2025
média12/2024
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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