Dossiê do fundo
JGP CORPORATE MASTER
Denominação oficial: JGP CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 20.833.920/0001-06
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 57
- Cinco maiores posições
- 71%
-2,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP CORPORATE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1 bi, distribuído em 57 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 63% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 819,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 57
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 642,5 mi62,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 39,5 mi3,9% do PL
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,8 mi3,1% do PL
- Valores a PagarR$ 27,9 mi2,7% do PL
- BANCO XP S/AR$ 25,6 mi2,5% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 23,9 mi2,3% do PL
- STONE SOCIEDADER$ 20,9 mi2% do PL
- BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,3 mi2% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 17,9 mi1,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,6 mi1,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 17,4 mi1,7% do PL
- BANCO SAFRA S.AR$ 15,1 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 1 bi
- JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 827 mi
- JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 137,7 mi
- JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 40,3 mi
- JGP CORPORATE FIC DE FIF EM RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER XV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,5 mi
- JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XII RESP LIMITADAR$ 6,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.