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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE
CNPJ 36.771.685/0001-17
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 83,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 120,2 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 16/11/2024
- Registro na CVM
- 16/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Sim
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
11,9%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
-2,9 p.p.
Volatilidade anualizada
0,8%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 120,2 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 3,7% · 6m 6,9% · 27m contínuos 28,8%
- Meses positivos / negativos
- 67 / 0
- Melhor mês
- 05/2022 · 2,0%
- Pior mês
- 10/2022 · 0,5%
- Índice de Sharpe 12m
- -2,76
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
28,1%
Inadimplência / PL
-1,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p38 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
3,7%
SCR D–H
+0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p27 · 1 meses na direção atual
R$ 83,7 mi
Patrimônio líquido
-R$ 19,4 mi em 3 meses · posição histórico p3 · 54 meses na direção atual
Persistência atual
67 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
67 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
67
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-1,7 p.p.
Posição histórica
Percentil 38
Comparação com pares
Risco p97
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 82,8 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
181–360 dias
R$ 20,5 mi
25,8%
12m +0,6 p.p.
361–720 dias
R$ 18,6 mi
23,4%
12m -7,0 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 14,1 mi
17,8%
12m -0,7 p.p.
31–90 dias
R$ 10,7 mi
13,4%
12m +3,2 p.p.
91–180 dias
R$ 9,9 mi
12,4%
12m +1,8 p.p.
Até 30 dias
R$ 5,7 mi
7,2%
12m +2,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 4,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
16
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
4 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
31 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
145 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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