Fundo de investimento
Fundo 35.138.055/0001-47
CNPJ 35.138.055/0001-47
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 97%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 90,6 mi em aquisições e R$ 89,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 90,6 mi em aquisições e R$ 89,6 mi em vendas.
Aquisições
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 59,8 mi
Vendas
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 46,3 mi
- DebênturesR$ 28,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 159,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 41,3 mi
- DebênturesR$ 9,1 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 8,3 mi
- TAXA DE GEST?OR$ 170 mil
- TAXA DE CONSULTORIAR$ 113 mil
- TAXA DE COBRAN?AR$ 90 mil
- TAXA DE ADMINISTRA??OR$ 45 mil
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 8 mil
- TAXA CVMR$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 38 mi
- JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi
- JGP CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,6 mi
- JGP CRÉDITO B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADAR$ 6,2 mi
- UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
- FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- UNIMED INVESTCOOP ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1 mi
- PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 708 mil
- UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADAR$ 679 mil
- BH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 281 mil
- ILHA SANTORINI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 179 mil
- BUSCA VIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 127 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.