Dossiê do fundo
UNIMED INVESTCOOP ANS III
Denominação oficial: UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 26.845.906/0001-09
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 76%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UNIMED INVESTCOOP ANS III declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 37% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 29,3 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 29,3 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 29,3 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 463,1 mi36,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 307,6 mi24,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 121,5 mi9,6% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 34,3 mi2,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 33,6 mi2,7% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 22,2 mi1,8% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 21,5 mi1,7% do PL
- BTG PACTUAL SERV. FINANC. SA DTVMR$ 21 mi1,7% do PL
- Banco Xp S.AR$ 18,1 mi1,4% do PL
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17 mi1,3% do PL
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 16,5 mi1,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAR$ 14,7 mi1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.