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Fundo de investimento
AFINITTY
Denominação oficial: AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.520.420/0001-98
- Gestora
- ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 49,7 mi em aquisições e R$ 14,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 07/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AFINITTY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 10/07/2024
- Registro na CVM
- 10/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/07/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 49,7 mi em aquisições e R$ 14,7 mi em vendas.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 9,1 mi
- Valores a PagarR$ 1,6 mi
- DisponibilidadeR$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 235,9 mi
- BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 51,9 mi
- ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,9 mi
- BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 25,3 mi
- BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 20,6 mi
- TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADAR$ 17,5 mi
- UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 17 mi
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 16 mi
- IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 15,9 mi
- SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12 mi
- PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 10,1 mi
- BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 10 mi
- SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS BB FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADAR$ 9,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 19 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
22,3%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+7,6 p.p.
Volatilidade anualizada
1,9%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 1,5 bi
Retorno mensal
42 observações, de 02/2023 a 07/2026
3m 5,6% · 6m 9,4% · 19m contínuos 38,1%
- Meses positivos / negativos
- 39 / 0
- Melhor mês
- 12/2024 · 19,6%
- Pior mês
- 02/2023 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 3,65
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 10 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 1,7 bi
Patrimônio líquido
R$ 120,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 12 meses na direção atual
Persistência atual
42 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
42 de 42
em toda a série observada
Meses com sinal alto
42
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
42 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 210,9 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
1 cotistas
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3
7 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SENIOR 5
Fase Pré-Operacional · início 05-13/2025
MEZ 1 - 4 SERIE
Fase Pré-Operacional · início 02-02/2026
SENIOR VI
Fase Pré-Operacional · início 02-02/2026
SENIOR 7
Fase Pré-Operacional · início 04-14/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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