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Fundo de investimento
NAZARE MASTER
Denominação oficial: NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 31.848.028/0001-07
- Condomínio aberto
- Gestora
- ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 08/2025
- Grupos de ativos
- 29
- Cinco maiores grupos
- 60%
CDA 08/2025
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 08/2025Ativos brutos
R$ 543,2 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 112 mil
Patrimônio líquido declarado
—
A soma das posições da CDA resulta em R$ 543,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 100% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NAZARE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
ITAUNA ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDPosição declarada: R$ 39,1 mi · 08/2025
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2025 com 08/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 4 mi
- ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- 30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
Reduções e saídas
- FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 13,4 mi
- LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NPValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/05/2024
- Constituição
- 07/02/2019
- Início da classe
- 06/05/2024
- Registro na CVM
- 06/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/05/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA
- Custodiante
- BANCO B3 S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
- Grupos de ativos
- 29
- Cinco maiores grupos
- 60%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 543,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 112 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 96,1 mi17,7% dos ativos
- ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LCotas de FundosR$ 75 mi13,8% dos ativos
- URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 67,8 mi12,5% dos ativos
- FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 61,4 mi11,3% dos ativos
- LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 27,8 mi5,1% dos ativos
- CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24,5 mi4,5% dos ativos
- CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,5 mi4,1% dos ativos
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 19,2 mi3,5% dos ativos
- ARTESANAL CP AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16 mi3% dos ativos
- MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,7 mi2,9% dos ativos
- ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,4 mi2,5% dos ativos
- LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NPCotas de FundosR$ 12,8 mi2,4% dos ativos
Ver os demais 17 grupos de ativos
- 30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,2 mi2,2% dos ativos
- SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOCotas de FundosR$ 11,9 mi2,2% dos ativos
- IATROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi2% dos ativos
- ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITACotas de FundosR$ 10,8 mi2% dos ativos
- LEGAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi1,7% dos ativos
- LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 7,3 mi1,3% dos ativos
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,2 mi1,3% dos ativos
- JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,7 mi1% dos ativos
- ARTESANAL SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi0,8% dos ativos
- ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,6 mi0,7% dos ativos
- LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,6% dos ativos
- CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,9 mi0,4% dos ativos
- LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- FLOW CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 993 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 112 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 42,9 mi
- ITAUNA ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDR$ 39,1 mi
- ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTR$ 3,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Senior — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-0,6%
PL médio 12 meses
R$ 778,3 mi
Retorno mensal
27 observações, de 05/2024 a 08/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos -0,6%
- Meses positivos / negativos
- 16 / 11
- Melhor mês
- 12/2024 · 8,8%
- Pior mês
- 10/2024 · -3,3%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
28,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-7,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p56 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 1,2 bi
Patrimônio líquido
R$ 401 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
3 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
7 de 28
em toda a série observada
Meses com sinal alto
1
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
28 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Agronegócio
R$ 179,6 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 179,6 mi
100,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 527 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Subordinada |
cotistas não informados
Subclasse Sênior
7 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
média06/2026
média08/2025
média03/2025
alta09/2024
média08/2024
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXAFIF
- ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA tem 39 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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