Dossiê do fundo
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I
Denominação oficial: UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
CNPJ 37.319.367/0001-82
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 421,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 58
- Cinco maiores posições
- 81%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UNIMED INVESTCOOP LIVRE I declarava patrimônio líquido de R$ 421,8 mi, distribuído em 58 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 40% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 427,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 58
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 169,8 mi40,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 119,7 mi28,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 36,9 mi8,8% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 8,1 mi1,9% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.R$ 7,8 mi1,9% do PL
- Allpark Empreendimentos, Participacoes e Servicos S.a.R$ 6,4 mi1,5% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 5,4 mi1,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDR$ 4,8 mi1,1% do PL
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi1% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 3,9 mi0,9% do PL
- Stone Sociedade de Credito, FinanciR$ 3,7 mi0,9% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 3,4 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.