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Fundo de investimento · CNPJ 37.319.367/0001-82
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, UNIMED INVESTCOOP LIVRE I declarava patrimônio líquido de R$ 443,3 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 56 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 46% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 85%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UNIMED INVESTCOOP LIVRE I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDNova posição declarada+R$ 3,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,7 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 3,6 mi
- BANCO AGIPLAN S.A.Valor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- LOCALIZA RENT A CAR S/ANão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- Stone Sociedade de Credito, FinanciValor de mercado menor−R$ 735 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/06/2025
- Constituição
- 13/06/2025
- Início da classe
- 13/06/2025
- Registro na CVM
- 13/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários46%
- Títulos públicos e compromissadas35,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras9,7%
- Cotas de fundos7,5%
- Crédito privado / agro1,3%
- Outros0,2%
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 85% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 443,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 312 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 36
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 443,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 443,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 203,2 mi45,8% dos ativos45,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 126,5 mi28,5% dos ativos28,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 30,1 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 10 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,3 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- SUBCLASSE SENIORCotas de FundosR$ 4,1 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDCotas de FundosR$ 3,6 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ASTítulos de Crédito PrivadoR$ 3,1 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 2,9 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
Ver os demais 44 grupos de ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,6% dos ativos
- HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPLDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 2,2 mi0,5% dos ativos
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,5% dos ativos
- VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIVCotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,5% dos ativos
- Stone Sociedade de Credito, FinanciDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,4% dos ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,4% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,4% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,4% dos ativos
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIOTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,2% dos ativos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 860 mil0,2% dos ativos
- VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIIICotas de FundosR$ 801 mil0,2% dos ativos
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 784 mil0,2% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 741 mil0,2% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 709 mil0,2% dos ativos
- FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS ICotas de FundosR$ 670 mil0,2% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 567 mil0,1% dos ativos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 565 mil0,1% dos ativos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 494 mil0,1% dos ativos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 399 mil<0,1% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 354 mil<0,1% dos ativos
- AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SAOutras aplicaçõesR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 207 mil<0,1% dos ativos
- SUPLEMENTO DAS QUOTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DO CHEMICAL XIVCotas de FundosR$ 189 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 181 mil<0,1% dos ativos
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 111 mil<0,1% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.Outras aplicaçõesR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 218<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 211 mil
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 102 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 398 posições: 248 mantidas, 150 encerradas. 186 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 525 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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