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Fundo de investimento · CNPJ 45.646.162/0001-30
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 6,7 bi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 85 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 70%. No mês, registrou R$ 692,9 mi em aquisições e R$ 1,2 bi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 6,8 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 6 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 412 mi
- GERAIS SANEAMENTO S.A.Nova posição declarada+R$ 93,3 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERALValor de mercado maior+R$ 46,1 mi
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 39,3 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 295,4 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 142,3 mi
- BANCO CITIBANK S AValor de mercado menor−R$ 37,8 mi
- COSAN S.A.Valor de mercado menor−R$ 21,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/04/2025
- Constituição
- 25/04/2025
- Início da classe
- 25/04/2025
- Registro na CVM
- 25/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 692,9 mi em aquisições e R$ 1,2 bi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 28% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 692,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,2 bi
- VIVEO ON NMR$ 175 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários51,7%
- Cotas de fundos22,7%
- Títulos públicos e compromissadas10,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras10,6%
- Outros3,1%
- Crédito privado / agro1,1%
85 grupos de ativos; os cinco maiores somam 70% dos ativos brutos, 23% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 15,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,7 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 3,5 bi51,6% dos ativos51,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 612,2 mi9,1% dos ativos9,2% do PL
- BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 247,5 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 192 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 191,2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 153,4 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 122,8 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 114,4 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- GERAIS SANEAMENTO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 93,3 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 92,7 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 79,7 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 68,8 mi1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 73 grupos de ativos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58,4 mi0,9% dos ativos
- BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 55,5 mi0,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 52,5 mi0,8% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 51,4 mi0,8% dos ativos
- CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 50 mi0,7% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 47,8 mi0,7% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 47,7 mi0,7% dos ativos
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46,4 mi0,7% dos ativos
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 44,6 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 34,4 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 34,2 mi0,5% dos ativos
- BANCO CITIBANK S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34 mi0,5% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 34 mi0,5% dos ativos
- BANCO GM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,8 mi0,4% dos ativos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 28,9 mi0,4% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 28,2 mi0,4% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 27,8 mi0,4% dos ativos
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 26,9 mi0,4% dos ativos
- BANCOSEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26 mi0,4% dos ativos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25,8 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO IIICotas de FundosR$ 25,7 mi0,4% dos ativos
- BANCO HSBC S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,7 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 25,6 mi0,4% dos ativos
- COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/ADebênturesR$ 25,1 mi0,4% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 22 mi0,3% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,9 mi0,3% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,1 mi0,3% dos ativos
- AEGPB5Outras aplicaçõesR$ 18,6 mi0,3% dos ativos
- BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 16,7 mi0,2% dos ativos
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDACotas de FundosR$ 16,6 mi0,2% dos ativos
- BHIAB1Outras aplicaçõesR$ 14,1 mi0,2% dos ativos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,7 mi0,2% dos ativos
- GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,6 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 13 mi0,2% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 12,8 mi0,2% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,3 mi0,2% dos ativos
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 11,7 mi0,2% dos ativos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,9 mi0,2% dos ativos
- BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 10,8 mi0,2% dos ativos
- BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,8 mi0,2% dos ativos
- BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 10,7 mi0,2% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 10,1 mi0,2% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 8,8 mi0,1% dos ativos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 8 mi0,1% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,8 mi0,1% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi0,1% dos ativos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7,6 mi0,1% dos ativos
- HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,5 mi0,1% dos ativos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi0,1% dos ativos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi0,1% dos ativos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7 mi0,1% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 6,7 mi0,1% dos ativos
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,2 mi<0,1% dos ativos
- UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 5,4 mi<0,1% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4,6 mi<0,1% dos ativos
- UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- BOCOM BBM AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RLCotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- SCANIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- COSAN S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 992 mil<0,1% dos ativos
- ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 351 mil<0,1% dos ativos
- VIVEO ON NMAçõesR$ 79 mil<0,1% dos ativos
- ATENA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 28 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 14,1 mi
- CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 571 mil
- VIVEO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 256 mil
- DAPFQ30Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 220 mil
- DAPFQ32Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 198 mil
- DAPFK35Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 93 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 6,7 bi.
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6 bi
- CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 598,9 mi
- BTG ALOCAÇÃO GLOBAL CRED PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 35,7 mi
- BTG CRED CORP OAK3 GLOBAL PREVIDÊNCIA FUNDO MULTIMERCADOR$ 25,6 mi
- GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 14,3 mi
- BTG PACTUAL ICATU CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 10,9 mi
- ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,7 mi
- BRDR CLUSTER PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,2 mi
- SANTO ANTONIO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,2 mi
- TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 687 posições: 3 mantidas, 269 encerradas e 415 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 245 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 525 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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