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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II -

CNPJ 63.322.011/0001-08

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 689,3 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 07/2026
Histórico: 8 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 22/10/2025
Registro na CVM: 22/10/2025
Registro/adequação RCVM 175: 22/10/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-5,6%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

8 observações, de 12/2025 a 07/2026

3m -3,4% · 6m 0,0% · 8m contínuos 1,8%

Meses positivos / negativos: 7 / 1
Melhor mês: 03/2026 · 1,3%
Pior mês: 07/2026 · -5,6%
Índice de Sharpe 12m: —

risco p95 entre pares

10,8%

Inadimplência / PL

-0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p57 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-8,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual

risco p47 entre pares

90,3%

SCR D–H

+89,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual

R$ 689,3 mi

Patrimônio líquido

-R$ 126 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 7 meses na direção atual

Persistência atual

1 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

5 de 8

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

8 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 10,8%

Mudança em 3 meses

-0,2 p.p.

Posição histórica

Percentil 57

Comparação com pares

Risco p95

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Financeiro

R$ 694,6 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

361–720 dias

R$ 207,5 mi

30,1%

12m —

181–360 dias

R$ 161,7 mi

23,4%

12m —

Acima de 720 dias

R$ 125,5 mi

18,2%

12m —

91–180 dias

R$ 94,9 mi

13,8%

12m —

31–90 dias

R$ 66,9 mi

9,7%

12m —

Até 30 dias

R$ 33,2 mi

4,8%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 1.000 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras72

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês-5,6%Esperado / real1,2% / -5,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-7,0%Esperado / real0,0% / -7,0%

Subclasse Sênior Série 1

72 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUB JR - STELLANTIS II

Em Funcionamento Normal · início 10-27/2025

FechadoProfissional

Cotas Seniores do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I

Fase Pré-Operacional · início 10-27/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 90,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,7%

04/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,0%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,1%Cedente principal acima de 50% · 99,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,4%

02/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,6%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 99,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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