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Fundo de direitos creditórios
IFOOD PAGO CRÉDITO I
CNPJ 41.197.066/0001-09
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 626,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 719,3 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 60 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IFOOD PAGO CRÉDITO I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 21/11/2024
- Registro na CVM
- 21/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 5 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
9,8%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
-4,9 p.p.
Volatilidade anualizada
4,3%
Máxima perda acumulada
-3,1%
PL médio 12 meses
R$ 719,3 mi
Retorno mensal
60 observações, de 08/2021 a 07/2026
3m -1,1% · 6m 2,1% · 26m contínuos 29,1%
- Meses positivos / negativos
- 41 / 15
- Melhor mês
- 07/2025 · 1,4%
- Pior mês
- 11/2023 · -4,8%
- Índice de Sharpe 12m
- -1,02
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p73 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 626,9 mi
Patrimônio líquido
-R$ 70,1 mi em 3 meses · posição histórico p58 · 8 meses na direção atual
Persistência atual
60 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
60 de 60
em toda a série observada
Meses com sinal alto
60
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
60 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 73
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 711 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
181–360 dias
R$ 179,1 mi
28,0%
12m -3,7 p.p.
91–180 dias
R$ 151,2 mi
23,6%
12m -3,5 p.p.
31–90 dias
R$ 129,3 mi
20,2%
12m -2,0 p.p.
361–720 dias
R$ 85,4 mi
13,3%
12m +6,1 p.p.
Até 30 dias
R$ 72,8 mi
11,4%
12m -0,1 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 22,7 mi
3,5%
12m +3,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 4 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
6
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
21 cotistas
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
11 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 6
Fase Pré-Operacional · início 02-24/2025
MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE MEZANINO C
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SUBORDINADA
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 3
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE MEZANINO D
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 2
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 4
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE MEZANINO B
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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