Dossiê do fundo
FCOPEL
Denominação oficial: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 30.630.324/0001-74
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 102,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 98%
-23,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FCOPEL declarava patrimônio líquido de R$ 102,6 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 579 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 579 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 579 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 92,1 mi89,8% do PL
- FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi2,7% do PL
- FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS IR$ 2,3 mi2,3% do PL
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,1 mi2,1% do PL
- BANCO INTERMEDIUM S.A.R$ 1,4 mi1,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 747 mil0,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 486 mil0,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 272 mil0,3% do PL
- BANCO AGIPLAN S.A.R$ 179 mil0,2% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 142 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 92 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.