Fundo de direitos creditórios
FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE
CNPJ 45.953.215/0001-65
Em Liquidação
- Patrimônio líquido
- R$ 564,8 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 573 mi
- Referência
- 05/2026
- Histórico
- 43 meses
- Pares comparáveis
- 0
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Liquidação
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 05/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 24 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
13,8%
CDI 12 meses
14,8%
Excesso sobre CDI
-1,0 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 573 mi
Retorno mensal
43 observações, de 10/2022 a 04/2026
3m 3,0% · 6m 6,3% · 24m contínuos 28,6%
- Meses positivos / negativos
- 41 / 2
- Melhor mês
- 03/2023 · 1,5%
- Pior mês
- 07/2023 · -2,8%
- Índice de Sharpe 12m
- -6,53
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 564,8 mi
Patrimônio líquido
-R$ 1,4 mi em 3 meses · posição histórico p31 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
43 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
43 de 43
em toda a série observada
Meses com sinal alto
43
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
43 competências de 01/2021 a 05/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 04/2026 versus 04/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 04/2026 versus 04/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 2,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FS FORTALECE FIDC - SUBCLASSE SUBORDINADA
Em Liquidação · início 10-01/2025
FS FORTALECE FIDC - SUBCLASSE SENIOR
Em Liquidação · início 10-01/2025
FS FORTALECE FIDC - SUBCLASSE SENIOR 2
Em Liquidação · início 10-01/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
alta12/2024
alta11/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.