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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA

CNPJ 38.051.251/0001-78

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 45,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 47,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 56 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 04/11/2024
Registro na CVM: 04/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 04/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: REGIA CAPITAL LTDA
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 3 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 47,5 mi

Retorno mensal

56 observações, de 12/2021 a 07/2026

3m 4,1% · 6m 8,0% · 8m contínuos 10,0%

Meses positivos / negativos: 55 / 0
Melhor mês: 04/2023 · 2,5%
Pior mês: 12/2021 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 11 vezes na série.

risco p89 entre pares

1,1%

Inadimplência / PL

-9,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p49 · 4 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p29 entre pares

0,5%

SCR D–H

-3,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p73 · 1 meses na direção atual

R$ 45,5 mi

Patrimônio líquido

-R$ 1 mi em 3 meses · posição histórico p64 · 11 meses na direção atual

Persistência atual

56 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

56 de 56

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

56 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 1,1%

Mudança em 3 meses

-9,9 p.p.

Posição histórica

Percentil 49

Comparação com pares

Risco p89

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 44,8 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 1,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,2%Esperado / real1,2% / 1,2%

Subclasse Senior Subclasse 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Senior Subclasse 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,2%Esperado / real1,2% / 1,2%

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Subclasse 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Subclasse 2

6 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Subclasse 3

10 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Subclasse 4

3 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,4%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,8%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,7%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,8%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,6%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,7%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,9%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,9%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,1%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,5%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,6%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,4%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,3%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,7%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,1%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 51,5%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 52,3%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 51,4%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 52,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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