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Fundo de direitos creditórios

LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD -

CNPJ 45.683.318/0001-52

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 150,8 mi
PL médio 12 meses: R$ 193,8 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 51 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 15/04/2024
Registro na CVM: 15/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 15/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-6,2%

PL médio 12 meses

R$ 193,8 mi

Retorno mensal

51 observações, de 05/2022 a 07/2026

3m 1,8% · 6m -2,3% · 7m contínuos -0,9%

Meses positivos / negativos: 43 / 8
Melhor mês: 11/2025 · 5,0%
Pior mês: 09/2025 · -6,1%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p30 · 0 meses na direção atual

risco p24 entre pares

16,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-10,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 4 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p27 · 0 meses na direção atual

R$ 150,8 mi

Patrimônio líquido

-R$ 15 mi em 3 meses · posição histórico p6 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

2 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

20 de 51

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

51 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 30

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 142,9 mi

78,4%

12m -16,7 p.p.

Agronegócio

R$ 39,5 mi

21,6%

12m +16,7 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 61,7 mi

42,8%

12m -2,0 p.p.

361–720 dias

R$ 52,6 mi

36,6%

12m +14,3 p.p.

181–360 dias

R$ 14,9 mi

10,4%

12m -10,9 p.p.

91–180 dias

R$ 8,5 mi

5,9%

12m -1,5 p.p.

31–90 dias

R$ 4,1 mi

2,8%

12m -0,5 p.p.

Até 30 dias

R$ 2,2 mi

1,5%

12m +0,5 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 51 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real0,0% / 1,3%

Subclasse Subordinada |

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Subclasse 1

8 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,7%

06/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,4%

02/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,4%

01/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,9%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,5%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 24,2%

08/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,4%

03/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,3%

01/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,8%

09/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 16,5%

08/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,6%

05/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 29,2%

04/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 45,9%

09/2023

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,3%

08/2023

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 30,1%

04/2023

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 23,7%

12/2022

alta

Queda mensal de PL acima de 15% · 15,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,2%

11/2022

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,6%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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