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Fundo de investimento · CNPJ 28.767.162/0001-79
JGP CRÉDITO ADVISORY
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, JGP CRÉDITO ADVISORY declarava patrimônio líquido de R$ 531,9 mi (+0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 66% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 81%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: LETO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 557,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 2,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JGP CRÉDITO ADVISORY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 21,5 mi
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 14,6 mi
- LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 4,3 mi
- COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÃ+ÃONova posição declarada+R$ 3,3 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 33,4 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 5,4 mi
- JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 4,3 mi
- BANCO SAFRA S.ANão aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/05/2025
- Constituição
- 21/05/2025
- Início da classe
- 21/05/2025
- Registro na CVM
- 21/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários65,7%
- Cotas de fundos9,6%
- Depósitos a prazo / letras financeiras9%
- Títulos públicos e compromissadas8,4%
- Investimento no exterior3,8%
- Crédito privado / agro2,4%
- Outros1,1%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 81% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 532,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 569 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 296 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 531,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 531,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 350,1 mi65,7% dos ativos65,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 23,6 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 20,9 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- JGP CLASS C 2Investimento no ExteriorR$ 20,4 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,6 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,6 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,1 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,2 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,7 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi0,8% dos ativos
- LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi0,8% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 3,6 mi0,7% dos ativos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,7% dos ativos
- COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÃ+ÃODebênturesR$ 3,3 mi0,6% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi0,6% dos ativos
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,4% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 2,1 mi0,4% dos ativos
- GAIA GERAÇÃO LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 1,9 mi0,4% dos ativos
- SAF BOTAFOGOTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.DebênturesR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIACotas de FundosR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 932 mil0,2% dos ativos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 639 mil0,1% dos ativos
- BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 506 mil<0,1% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIROTítulos de Crédito PrivadoR$ 425 mil<0,1% dos ativos
- JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 420 mil<0,1% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 309 mil<0,1% dos ativos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 253 mil<0,1% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 163 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 106<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 569 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 153 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 99 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 21 mil
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 21 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,6 mi.
- XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- XP ALOCAÇÃO MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 396 posições: 25 mantidas, 101 encerradas e 270 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 161 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAFIF
- LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 90 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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