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Fundo de direitos creditórios
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II
CNPJ 26.749.095/0001-34
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 419,3 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 397,7 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 28/11/2024
- Registro na CVM
- 28/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- PRAVALER S/A
- Administradora
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 6 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 397,7 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 3,9% · 6m 7,8% · 7m contínuos 9,3%
- Meses positivos / negativos
- 67 / 0
- Melhor mês
- 10/2021 · 15,3%
- Pior mês
- 01/2021 · 0,2%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 22 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
3,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p64 · 2 meses na direção atual
1,4%
SCR D–H
+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p71 · 1 meses na direção atual
R$ 419,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 28,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
34 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
46 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
7
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Serviços
R$ 380,7 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 122,3 mi
32,7%
12m -2,1 p.p.
361–720 dias
R$ 99,5 mi
26,6%
12m -0,9 p.p.
181–360 dias
R$ 71,4 mi
19,1%
12m +1,7 p.p.
91–180 dias
R$ 39,3 mi
10,5%
12m +0,7 p.p.
31–90 dias
R$ 28,8 mi
7,7%
12m +0,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 13,2 mi
3,5%
12m +0,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
8
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
12 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZA B II
Em Funcionamento Normal · início 09-20/2024
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ A IX
Em Funcionamento Normal · início 08-11/2025
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZA B III
Em Funcionamento Normal · início 08-11/2025
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIII
Em Funcionamento Normal · início 08-11/2025
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ A X
Em Funcionamento Normal · início 06-03/2026
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZA B IV
Em Funcionamento Normal · início 06-03/2026
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIV
Em Funcionamento Normal · início 06-03/2026
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XII
Em Análise · início 09-19/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
média06/2026
média05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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