Dossiê do fundo
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER
Denominação oficial: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
CNPJ 53.449.043/0001-15
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 11,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 54%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 11,5 bi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 9,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ARX INFRA CDI DINÂMICO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA CREDITO PRIVADO RENDA FIXA RLR$ 1,4 bi12,3% do PL
- JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 bi12,1% do PL
- ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADAR$ 1,3 bi11,6% do PL
- IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 1,1 bi9,7% do PL
- ITAÚ S DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1 bi8,9% do PL
- PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 813 mi7,1% do PL
- SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 806,1 mi7% do PL
- VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADAR$ 732,1 mi6,4% do PL
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXAR$ 590,2 mi5,1% do PL
- SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 570,1 mi5% do PL
- SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 519,9 mi4,5% do PL
- OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 431,6 mi3,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 11,4 bi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI II FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 6,9 bi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 2,7 bi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI PJ FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 1,5 bi
- VILA REAL 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 112,4 mi
- RAMU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXAR$ 30 mi
- YERONIMUS FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 27,6 mi
- CAPARARI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 15,5 mi
- ACATUS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 14,9 mi
- TILOS FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 13,2 mi
- REUAS FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 12,8 mi
- SECTOR FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 12,1 mi
- CECOTI CAPITAL FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 10,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.