Dossiê do fundo
SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S
Denominação oficial: SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CNPJ 62.007.683/0001-66
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 806,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 96%
+2,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S declarava patrimônio líquido de R$ 806,1 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 69% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 661,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 552,6 mi68,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 263,1 mi32,6% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 257,9 mi32% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 182,1 mi22,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 36,3 mi4,5% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,8 mi3% do PL
- Valores a PagarR$ 10,2 mi1,3% do PL
- EDP TRANSMISSAOR$ 4,4 mi0,6% do PL
- PORTOSEG SA CRER$ 3,7 mi0,5% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 3 mi0,4% do PL
- BANCO COOPERATIR$ 2,5 mi0,3% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 2 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 806,1 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 806,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.