Dossiê do fundo
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER
Denominação oficial: SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 20.441.379/0001-82
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 58%
+3,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA EXTRA BANCOS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 7,3 bi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 73% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 7,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2 bi27,2% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 761,3 mi10,4% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 713,5 mi9,8% do PL
- BCO DO BRASIL S AR$ 401,6 mi5,5% do PL
- BANCO SANTANDER BRASIL S AR$ 376,9 mi5,2% do PL
- BANCO FIDIS S AR$ 333,9 mi4,6% do PL
- BANCO XP S/AR$ 313,7 mi4,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 260,8 mi3,6% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S AR$ 211 mi2,9% do PL
- ITAU UNIBANCO S AR$ 203,5 mi2,8% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.R$ 181 mi2,5% do PL
- BANCOSEGURO S AR$ 177,5 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 7 bi
- SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,8 bi
- BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 759,6 mi
- W22 PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 236,6 mi
- SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 203,8 mi
- SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 201 mi
- SAFRA EXTRA BANCOS EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 176,3 mi
- SAFRA EXTRA BANCOS PROFIT FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 163,7 mi
- AGRÁRIA II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 140,5 mi
- GREEN GOLD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 109,7 mi
- RF TRUCK FIF INVESTIDOR PROFISSIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 99,1 mi
- SAFRA EXTRA BANCOS VIP FIF CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 80,6 mi
- SAFRA EXTRA BANCOS MAX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 76,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.