Fundo de investimento
SAFRA FEI
Denominação oficial: SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 15.441.465/0001-55
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 251,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 92%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA FEI declarava patrimônio líquido de R$ 251,6 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 89% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 761 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 256,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 761 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSR$ 761 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 79%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 203,8 mi81% do PL
- SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 20,7 mi8,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 14,6 mi5,8% do PL
- Valores a PagarR$ 11,1 mi4,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 11 mi4,4% do PL
- DebênturesR$ 8,7 mi3,4% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 5,6 mi2,2% do PL
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSR$ 5,3 mi2,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S AR$ 2,3 mi0,9% do PL
- BANCO JOHN DEERE S.A.R$ 1,3 mi0,5% do PL
- BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROSR$ 225 mil<0,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL SAR$ 171 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.