Dossiê do fundo
W22 PREMIUM
Denominação oficial: W22 PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 14.326.332/0001-75
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 289,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 96%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, W22 PREMIUM declarava patrimônio líquido de R$ 289,5 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 82% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 293 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 82%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 236,6 mi81,7% do PL
- DebênturesR$ 24,3 mi8,4% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 9,4 mi3,2% do PL
- BANCO XP S/AR$ 5,4 mi1,9% do PL
- BANCO FIDIS S AR$ 2,9 mi1% do PL
- BANCO SANTANDER BRASIL S AR$ 2,5 mi0,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S AR$ 2,4 mi0,8% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S/AR$ 1,7 mi0,6% do PL
- ITAU UNIBANCO S AR$ 1,5 mi0,5% do PL
- BCO CITIBANK S AR$ 1,2 mi0,4% do PL
- BCO VOTORANTIM S AR$ 999 mil0,3% do PL
- BANCO ABC BRASIL S/AR$ 530 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.