Dossiê do fundo
SAFRA AGILITÉ MASTER
Denominação oficial: SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 58.689.667/0001-23
- Patrimônio líquido
- R$ 9,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 77%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA AGILITÉ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 9,9 bi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 40% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 10,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 2,8 bi28,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,7 bi27,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,3 bi13,2% do PL
- BANCO SANTANDER BRASIL S AR$ 411,1 mi4,2% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 355,2 mi3,6% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 335,1 mi3,4% do PL
- ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 324,2 mi3,3% do PL
- ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 312,6 mi3,2% do PL
- BCO DO BRASIL S AR$ 302 mi3,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 258,3 mi2,6% do PL
- BANCO CSF S/AR$ 203,7 mi2,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S AR$ 180,8 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 9,9 bi
- SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,9 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.