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Fundo de direitos creditórios
ALDEBARAN II
CNPJ 57.833.038/0001-62
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
- PL médio 12 meses
- R$ 1,5 bi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 17 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALDEBARAN II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 24/10/2024
- Registro na CVM
- 24/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 17 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
22,7%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+8,0 p.p.
Volatilidade anualizada
2,7%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 1,5 bi
Retorno mensal
17 observações, de 03/2025 a 07/2026
3m 6,0% · 6m 11,1% · 17m contínuos 28,9%
- Meses positivos / negativos
- 17 / 0
- Melhor mês
- 05/2026 · 3,6%
- Pior mês
- 03/2025 · 0,2%
- Índice de Sharpe 12m
- 2,50
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p25 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 1,5 bi
Patrimônio líquido
-R$ 30,7 mi em 3 meses · posição histórico p69 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
12 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
13 de 17
em toda a série observada
Meses com sinal alto
13
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
17 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 1,1 bi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 417,9 mi
39,3%
12m +39,3 p.p.
Até 30 dias
R$ 389,3 mi
36,6%
12m +2,8 p.p.
91–180 dias
R$ 142,7 mi
13,4%
12m +3,3 p.p.
31–90 dias
R$ 112,5 mi
10,6%
12m -45,5 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 84,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada | Subordinada 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
5 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO ALDEBARAN II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 10-24/2024
COTAS SENIORES DO ALDEBARAN II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 10-24/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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