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Fundo de investimento · CNPJ 10.347.228/0001-06

SAFRA REFERENCIADO

Denominação oficial: SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFRA REFERENCIADO declarava patrimônio líquido de R$ 7,4 bi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 40% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 87%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 7,3 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 4 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA REFERENCIADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 18/02/2025
Constituição: 18/02/2025
Início da classe: 18/02/2025
Registro na CVM: 18/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 18/02/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Depósitos a prazo / letras financeiras40,3%
Títulos públicos e compromissadas31,7%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários27,3%
Crédito privado / agro0,3%
Outros0,3%
Cotas de fundos0,1%

33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 87% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 7,4 bi
Obrigações declaradas: R$ 19,2 mi
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 7,4 biCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 2,2 bi30% dos ativos30,1% do PL
DebênturesR$ 2 bi27,3% dos ativos27,3% do PL
BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 bi15,3% dos ativos15,3% do PL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 828 mi11,1% dos ativos11,2% do PL
BANCO SANTANDER BRASIL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 216,4 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 180,7 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
ITAU UNIBANCO S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 163,3 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
BANCO BRADESCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 155,6 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
Operações CompromissadasR$ 129,3 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
ITAU UNIBANCO HOLDING S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 80,4 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
DEUTSCHE BANK SA BCO ALEMAODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 69,3 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
BCO DO BRASIL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,2 mi0,4% dos ativos0,4% do PL

Ver os demais 21 grupos de ativos

ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 25,4 mi0,3% dos ativos
SCANIA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,2 mi0,3% dos ativos
BANCO FIDIS S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,5 mi0,3% dos ativos
BANCO GM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,8 mi0,3% dos ativos
BANCO VOLKSWAGEN S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19 mi0,3% dos ativos
DEBENTURES INCT - 15/04/2030Compras a termo a receberR$ 16,5 mi0,2% dos ativos
BCO MERCANTIL DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,2 mi0,2% dos ativos
BANCO RCI BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,2 mi0,2% dos ativos
BCO VOTORANTIM S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,8 mi0,1% dos ativos
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,5 mi0,1% dos ativos
CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 7,2 mi<0,1% dos ativos
BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi<0,1% dos ativos
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos
DisponibilidadesR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
BANCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
DEBENTURES - 15/05/2034Compras a termo a receberR$ 2 mi<0,1% dos ativos
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 627 mil<0,1% dos ativos
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 92 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 75 mil<0,1% dos ativos
BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 21 mil<0,1% dos ativos
Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 18 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 19,2 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,2 bi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 220 posições: 2 mantidas, 82 encerradas e 136 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 124 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 672 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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