Dossiê do fundo
SAFRA REFERENCIADO
Denominação oficial: SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 10.347.228/0001-06
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 89%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA REFERENCIADO declarava patrimônio líquido de R$ 7,6 bi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 47% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 7,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,9 bi38,7% do PL
- DebênturesR$ 2 bi26% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 987,7 mi13,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 657,5 mi8,7% do PL
- BANCO SANTANDER BRASIL S AR$ 194,8 mi2,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 177,3 mi2,3% do PL
- ITAU UNIBANCO S AR$ 159,7 mi2,1% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 154,1 mi2% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S AR$ 78,8 mi1% do PL
- DEUTSCHE BANK SA BCO ALEMAOR$ 67,7 mi0,9% do PL
- INPASA AGROINDUSTRIALR$ 49,9 mi0,7% do PL
- ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/AR$ 24,8 mi0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 7,6 bi
- SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,2 bi
- SAFRA CAPITAL MARKET VIP FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,5 bi
- SAFRA CAPITAL MARKET CORPORATE FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 532,5 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 202,3 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET PROFIT FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 186,6 mi
- RCJ.S FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 16,2 mi
- MDNE SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,6 mi
- SGZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.