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Fundo de investimento · CNPJ 60.931.618/0001-05
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 462 mi (+1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 77% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 96%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 446,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 462 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 22 mi
- ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SPValor de mercado maior+R$ 299 mil
- CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 233 mil
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 126 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 13,8 mi
- DAPFQ30Não aparece na posição atual−R$ 238 mil
- DAPFQ32Não aparece na posição atual−R$ 210 mil
- COSAN S.A.Não aparece na posição atual−R$ 199 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/06/2025
- Constituição
- 20/05/2025
- Início da classe
- 20/05/2025
- Registro na CVM
- 21/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários76,7%
- Títulos públicos e compromissadas10,2%
- Cotas de fundos6,5%
- Investimento no exterior4,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras2%
- Crédito privado / agro0,1%
- Outros0%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 463 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 228 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 785 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 462 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 462 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 355,3 mi76,7% dos ativos76,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 47 mi10,2% dos ativos10,2% do PL
- ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SPInvestimento no ExteriorR$ 20,8 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 12,3 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,1 mi2% dos ativos2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 877 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 828 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDACotas de FundosR$ 799 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 690 mil0,1% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 611 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 517 mil0,1% dos ativos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 439 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO ICotas de FundosR$ 377 mil<0,1% dos ativos
- OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 353 mil<0,1% dos ativos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 330 mil<0,1% dos ativos
- VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 241 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 55 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 228 mil
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 202 mil
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 201 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 148 mil
- DAPFK31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 72 mil
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 55 mil
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 49 mil
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 28 mil
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
- DI1FN29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 462 mi.
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 462 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 380 posições: 0 mantidas, 210 encerradas e 170 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 145 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RFFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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