Dossiê do fundo
OCCAM CDI 30 DINÂMICO S
Denominação oficial: OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63.377.319/0001-50
- Patrimônio líquido
- R$ 287,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 46
- Cinco maiores posições
- 84%
+73,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM CDI 30 DINÂMICO S declarava patrimônio líquido de R$ 287,4 mi, distribuído em 46 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 51% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 404,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 46
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 146,6 mi51% do PL
- Operações CompromissadasR$ 84,9 mi29,6% do PL
- CONCESSIONÃ?RIA ROTA SOROCABANA S.AR$ 4,2 mi1,5% do PL
- Mercado CreditoR$ 3,5 mi1,2% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 3 mi1% do PL
- BANCO XP S/AR$ 2,9 mi1% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 2,9 mi1% do PL
- BANCOSEGURO SAR$ 2,9 mi1% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 2,8 mi1% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 2,4 mi0,9% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 2,2 mi0,7% do PL
- BCO ABC BRASILR$ 1,8 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 287,4 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 287,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.