Dossiê do fundo
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER
Denominação oficial: OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 47.586.388/0001-18
- Patrimônio líquido
- R$ 969,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 75
- Cinco maiores posições
- 72%
+2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 969,2 mi, distribuído em 75 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 46% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 970,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 75
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 446,4 mi46,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 164,7 mi17% do PL
- OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,3 mi5% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 18,7 mi1,9% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 16,9 mi1,7% do PL
- Mercado CreditoR$ 16,8 mi1,7% do PL
- BANCO XP S/AR$ 14,9 mi1,5% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 13,1 mi1,3% do PL
- PORTOSEG SA CRER$ 12,5 mi1,3% do PL
- BANCOSEGURO SAR$ 11,9 mi1,2% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 11,3 mi1,2% do PL
- BANCO FIDIS S.AR$ 11,1 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 969,2 mi
- OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 488,9 mi
- OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 480,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.