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Fundo de direitos creditórios

FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO -

CNPJ 62.339.527/0001-00

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 327,2 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 07/2026
Histórico: 10 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 21/08/2025
Registro na CVM: 21/08/2025
Registro/adequação RCVM 175: 21/08/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 10 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

10 observações, de 10/2025 a 07/2026

3m 4,4% · 6m 8,9% · 10m contínuos 14,1%

Meses positivos / negativos: 10 / 0
Melhor mês: 07/2026 · 1,6%
Pior mês: 10/2025 · 0,4%
Índice de Sharpe 12m: —

risco p98 entre pares

37,5%

Inadimplência / PL

+7,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p43 entre pares

21,4%

SCR D–H

+12,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 8 meses na direção atual

R$ 327,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 6,1 mi em 3 meses · posição histórico p89 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

10 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

10 de 10

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

10 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 37,5%

Mudança em 3 meses

+7,4 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p98

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Financeiro

R$ 288,8 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

181–360 dias

R$ 55 mi

24,2%

12m —

91–180 dias

R$ 50,1 mi

22,0%

12m —

361–720 dias

R$ 44 mi

19,3%

12m —

31–90 dias

R$ 42,7 mi

18,7%

12m —

Até 30 dias

R$ 27,9 mi

12,3%

12m —

Acima de 720 dias

R$ 8 mi

3,5%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 276,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras1

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

7 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

4 cotistas

Rentab. mês-10,7%Esperado / real-10,7% / -10,7%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2

4 cotistas

Rentab. mês2,1%Esperado / real2,1% / 2,1%

Subclasse Sênior Série 1

29 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 09-15/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 09-15/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 09-15/2025

FechadoProfissional

COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE DA CLASSE A DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIV - RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 10-07/2025

FechadoProfissional

COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE

Em Funcionamento Normal · início 12-09/2025

FechadoProfissional

COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA

Fase Pré-Operacional · início 01-27/2026

FechadoProfissional

COTA MEZANINO A DA 2ª SÉRIE DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA

Fase Pré-Operacional · início 01-27/2026

FechadoProfissional

COTAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DO FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA

Fase Pré-Operacional · início 01-27/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 37,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 21,4%Cedente principal acima de 50% · 88,3%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,4%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 36,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,1%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 36,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 91,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,6%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 92,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 23,3%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 24,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 91,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 24,5%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 93,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 82,3%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,8%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 79,3%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,2%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 52,2%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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