Dossiê do fundo
OCCAM LIQUIDEZ MASTER
Denominação oficial: OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 46.098.916/0001-27
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 78
- Cinco maiores posições
- 72%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM LIQUIDEZ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 3,7 bi, distribuído em 78 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 36% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 57,2 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 57,2 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 57,2 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 78
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,2 bi33,2% do PL
- DebênturesR$ 1,2 bi31,3% do PL
- OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 145,8 mi3,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 92,4 mi2,5% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 66,9 mi1,8% do PL
- Mercado CreditoR$ 62,6 mi1,7% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 60,1 mi1,6% do PL
- BANCOSEGURO SAR$ 57,2 mi1,5% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 53,5 mi1,4% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 48,6 mi1,3% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 43 mi1,2% do PL
- BANCO XP S/AR$ 42,5 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3,7 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.