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Fundo de investimento · CNPJ 46.098.916/0001-27
OCCAM LIQUIDEZ MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, OCCAM LIQUIDEZ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 3,8 bi (+5,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 72 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 40% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 79%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 4,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 3,8 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCCAM LIQUIDEZ MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 194,2 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 10,8 mi
- NU FINANCEIRA SValor de mercado maior+R$ 6 mi
- BANCOSEGURO SAValor de mercado maior+R$ 4,8 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 44,8 mi
- BR PARTNERS BCOValor de mercado menor−R$ 7,9 mi
- BCO INDUSTRIALValor de mercado menor−R$ 6,6 mi
- BANCO C6 CONSIGNão aparece na posição atual−R$ 6,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/10/2024
- Constituição
- 24/05/2022
- Início da classe
- 17/10/2024
- Registro na CVM
- 17/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/10/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas39,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários33,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras17,6%
- Cotas de fundos8,3%
- Crédito privado / agro0,7%
- Outros0,1%
72 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,8 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 151 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,8 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,8 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,5 bi39,3% dos ativos39,4% do PL
- DebênturesR$ 1,3 bi33,5% dos ativos33,6% do PL
- OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 152,1 mi4% dos ativos4,1% do PL
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,7 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- BANCOSEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,4 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,1 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 42,8 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,6 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,5 mi1% dos ativos1% do PL
- BANCO CNH CAPITDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,8 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,7 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,4 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 60 grupos de ativos
- SCANIA BANCO S.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,9 mi0,7% dos ativos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,9 mi0,7% dos ativos
- Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,8 mi0,7% dos ativos
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25 mi0,7% dos ativos
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25 mi0,7% dos ativos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,2 mi0,6% dos ativos
- BANCO FIDIS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,1 mi0,6% dos ativos
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de FundosR$ 21,2 mi0,6% dos ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,3 mi0,5% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 18,1 mi0,5% dos ativos
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,4 mi0,5% dos ativos
- SOLVÃ? ESSENCIS AMBIENTAL S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 17,2 mi0,5% dos ativos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,9 mi0,4% dos ativos
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,8 mi0,4% dos ativos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,2 mi0,4% dos ativos
- COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADACotas de FundosR$ 13,5 mi0,4% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,9 mi0,3% dos ativos
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,6 mi0,3% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,5 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,8 mi0,3% dos ativos
- OMNI SA CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,4 mi0,2% dos ativos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9 mi0,2% dos ativos
- PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mi0,2% dos ativos
- BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi0,2% dos ativos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mi0,2% dos ativos
- MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi0,2% dos ativos
- BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi0,1% dos ativos
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5 mi0,1% dos ativos
- LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi0,1% dos ativos
- COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi0,1% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 4 mi0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi<0,1% dos ativos
- VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos
- IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos
- SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 724 mil<0,1% dos ativos
- MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 377 mil<0,1% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 276 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 21 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 5,4 mi
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 75 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 64 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 3,8 bi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 518 posições: 37 mantidas, 221 encerradas e 260 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 223 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OCCAM BRASILPREV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAFIF
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. tem 30 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Como usar
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É a empresa ou pessoa citada?
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Dados pessoais (LGPD)
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