Dossiê do fundo
OCCAM BB INFRA LINEAR
Denominação oficial: OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
CNPJ 63.942.021/0001-46
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 812,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 49
- Cinco maiores posições
- 82%
-5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM BB INFRA LINEAR declarava patrimônio líquido de R$ 812,3 mi, distribuído em 49 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 67% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 731,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 49
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 547 mi67,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 79,6 mi9,8% do PL
- Mercado CreditoR$ 14,6 mi1,8% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 12,3 mi1,5% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 12,1 mi1,5% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 11,6 mi1,4% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 11,1 mi1,4% do PL
- BANCO SAFRA S.AR$ 9,9 mi1,2% do PL
- CONCESSIONÃ?RIA ROTA SOROCABANA S.AR$ 9,1 mi1,1% do PL
- BCO ABC BRASILR$ 8,8 mi1,1% do PL
- PORTOSEG SA CRER$ 8,6 mi1,1% do PL
- BANCO XP S/AR$ 8,4 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 738,4 mi
- BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 732,4 mi
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi
- OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 241 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.