Dossiê do fundo
OCCAM MACRO
Denominação oficial: OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 53.304.525/0001-87
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 24,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 87%
-3,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM MACRO declarava patrimônio líquido de R$ 24,8 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 57% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,8 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 24,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,8 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas — giro equivalente a 48% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 9,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 17%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 11,4 mi45,9% do PL
- PLURAX CAPITAL CORPR$ 4,1 mi16,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,7 mi10,9% do PL
- OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi8,9% do PL
- DebênturesR$ 1,2 mi4,7% do PL
- OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi4,6% do PL
- OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 301 mil1,2% do PL
- OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAR$ 241 mil1% do PL
- OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 191 mil0,8% do PL
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 171 mil0,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 131 mil0,5% do PL
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 111 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 24,8 mi
- OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPOR$ 24,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.